Nội dung bài viết
1. Định nghĩa
Đường EMA hay Exponential Moving Average được hiểu là đường trung bình động luỹ thừa. Đây là công cụ, giúp phản ánh sự biến động của giá được tính theo cấp số nhân, được dùng để tạo tín hiệu mua bán dựa trên sự phân kỳ và giao thoa so với mức giá trung bình trong quá khứ.
EMA được tính theo công thức đặt trọng số theo cấp số nhân, do đó mà phản ánh được xu hướng giá trong khoảng thời gian biến động giá gần nhất, khoảng từ 10 ngày, 20 phút hay bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà đầu tư lựa chọn. Nhờ vậy và EMA rất nhạy cảm với các tín hiệu trong ngắn hạn và cho kết quả chính xác hơn đường SMA. Nhà đầu tư có thể dựa vào đó để phản ứng kịp thời và nhanh chóng với biến động giá.
Đường EMA cũng giúp nhận diện xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại và xác định ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ của giá.
2. Đường EMA có đặc điểm gì?
Đường EMA giúp phản ánh xu hướng biến động giá với những đặc điểm nổi bật sau đây:
- Có khả năng cập nhật dữ liệu mới và theo kịp xu hướng giá nhanh chóng
- Độ dốc của đường EMA phản ánh xu hướng giá lên hoặc xuống
- Trong khoảng thời gian dài hạn, đường EMA sx có xu hướng giá ít sai lệch hơn vì đo lường kỹ, chi tiết hơn; tuy nhiên cũng khó kiểm soát các điểm đổi chiều hơn. Với khung thời gian ngắn thì EMA có thể sẽ bắt theo xu hướng sớm nhưng lại dễ gặp “bẫy” do tín hiệu sai lệch. Nhà đầu tư cần lựa chọn khung thời gian phù hợp cho mục đích đầu tư của mình.
3. Ứng dụng đường EMA như thế nào?
Xác định xu hướng giá dựa trên độ dốc của đường EMA
Nhà đầu tư cần chú ý quan sát độ dốc của đường EMA do nó phản ánh quán tính của giá thị trường, từ đó lựa chọn được quyết định đầu tư đúng đắn. Đặc biệt, độ dốc của đường EMA sẽ rơi vào 3 trường hợp như sau:
- Đường EMA dốc lên – xu hướng tăng: MUA
Đường EMA tăng lên khi đó xu hướng giá cũng tăng; nên giao dịch với vị thế Mua. Thời điểm thích hợp để đặt lệnh là khi đường giá giảm dần và chạm đường trung bình động số mũ EMA.
Lúc này, nhà đầu tư hãy đặt Stop Loss ở vị trí gần đáy nhất và quan sát khi giá bắt đầu giảm thì nhanh chóng đổi nó lên điểm hoà vốn sớm nhất có thể.
- Đường EMA dốc xuống – xu hướng giảm: BÁN
Khi đường EMA giảm đồng nghĩa xu hướng giá giảm, hãy giao dịch với vị thế Bán. Nhà đầu tư cần quan sát khi đường giá hướng lên gần đường này, và đặt lệnh bán. Stop Loss đặt gần đỉnh nhất và khi giá đóng cửa ở mức cao hơn, hãy hạ lệnh tới gần điểm hoà vốn.
- EMA nằm ngang: KHÔNG giao dịch
Khi thị trường không có nhiều biến động, đường EMA sẽ nằm ngay – hay sideway. Không nên ứng dụng các phương pháp giao dịch có xu hướng với trường hợp này. Lời khuyên là nên chờ dấu hiệu mới từ thị trường.
Giao dịch với cặp đường EMA
Khi ứng dụng 2 đường EMA trên cùng một đồ thị, hãy lựa chọn một đường EMA ngắn hạn và một EMA dài hạn, với tỷ lệ xấp xỉ khoảng 2:1.
Dựa trên biến động của hai đường trung bình luỹ thừa, nhà đầu tư sẽ nhận được các tín hiệu sau đây khi mua bán:
- Đường EMA ngắn hạn cắt đường EMA dài hạn theo hướng xuống: thị trường giảm và nên đặt lệnh bán tại điểm giao cắt.
- Đường EMA ngắn hạn cắt đường EMA dài hạn theo hướng lên: thị trường có dấu hiệu tăng giá, nên tiến hành mua ở điểm giao cắt.
Sử dụng đường EMA làm kháng cự và hỗ trợ động
Quy tắc ứng dụng như sau:
- Khi EMA trong xu hướng tăng giá dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá; đường giá bắt đầu giảm và chạm vào đường này thì sẽ là vùng hỗ trợ. Giá giảm liên tục, chạm vào đường EMA ở mức hỗ trợ và có dấu hiệu bật trở lại. Hãy mua vào!
- Khi đường EMA trong xu hướng giảm dài hạn nhưng nằm trên đường giá; đường giá tăng lên và chạm vào đường này thì sẽ là vùng kháng cự. Nếu giá tăng liên tục, chạm vào đường EMA ở mức kháng cự và có dấu hiệu quay đầu. Hãy bán ra!
Hiện nay, đường EMA 50 được ứng dụng làm mức kháng cự và hỗ trợ động vì tỷ lệ chính xác tương đối cao.
4. Lưu ý khi sử dụng đường EMA
Mỗi công cụ chỉ báo tài chính luôn có những điểm mạnh và hạn chế riêng; nên để đạt được hiệu quả các nhà đầu tư cần làm rõ được bản chất của từng loại công cụ để hạn chế được các rủi ro không mong muốn. Sau đây là những lưu ý khi sử dụng đường EMA:
- Thị trường có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào, nên các nhà đầu tư muốn bảo đảm sự an toàn nên điều chỉnh thời gian cho hợp lý với mục đích đầu tư của mình; khi áp dụng đường EMA để thể hiện xu hướng giá trong thời gian dài thay vì ngắn hạn để hạn chế sai số và tín hiệu nhiễu.
- Đường EMA là công cụ chỉ báo xác định xu hướng giá của thị trường nên khi giao dịch nhà đầu tư cần nắm rõ bản chất, từ đó tránh tác động và đặt lệnh nếu thị trường trong giai đoạn sideway.
- Nên ứng dụng thêm cùng với các chỉ bảo khác để phân tích sự biến động thị trường một cách chính xác.
- Nếu giá đi quá xa đường EMA thì nên đợi giá điều chỉnh về gần đường EMA rồi mới tiến hành giao dịch.
5. Tổng kết
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về đường EMA và cách ứng dụng trong giao dịch tiền điện tử. Như đã chia sẻ ở trên, các nhà đầu tư cần nắm rõ ưu điểm và hạn của từng loại chỉ báo, từ đó linh hoạt kết hợp để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất.
Sau cùng, Fiahub cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các bạn. Chúc các bạn đầu tư và giao dịch thành công với đường EMA. Đừng quên, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
