Để phân tích thị trường chứng khoán hay tiền điện tử, các nhà đầu tư đã sử dụng một công cụ rất phổ biến mang tên Sóng Elliott (Elliott wave). Công cụ này được thực hiện dựa trên sự quan sát các hình mẫu sóng được lặp đi lặp lại nhiều lần, từ đó đưa ra được những kết luận đáng kinh ngạc khi quyết định đầu tư.
Vậy nguyên lý Sóng Elliott là gì? Làm sao có thể hiểu và giao dịch dựa vào nó. Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của Fiahub nhé!
Nội dung bài viết
Lý thuyết Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là một mô hình gồm năm sóng liên tiếp được vẽ ra mà mỗi nhà đầu tư cần phải thực hiện trước khi đưa ra quyết định giao dịch (nếu sử dụng công cụ Elliott wave này). Lý thuyết Sóng Elliott bắt đầu bằng việc xác định hai loại sóng khác nhau.
- Các sóng xung động di chuyển cùng hướng với xu hướng chung và hỗ trợ xu hướng.
- Các sóng điều chỉnh, ngược lại, di chuyển ngược lại với xu hướng chung.
- Những sóng này xảy ra trong một chuỗi năm.
Lý thuyết Elliott wave sẽ yêu cầu tìm kiếm một mô hình gồm năm sóng liên tiếp trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Sóng xung động và sóng điều chỉnh là sự đối lập hoàn hảo. Tuy nhiên, các lý thuyết giao dịch làm cho chúng trở nên hữu ích vẫn không thay đổi. Các động thái xung động so với điều chỉnh là một trong những nguyên tắc cơ bản cơ bản của cấu trúc thị trường. Và hiểu cấu trúc thị trường – bên cạnh các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
Nhưng làm sao có thể sử dụng các sóng xung động và sóng điều chỉnh đế tăng xác suất hiếm được lợi nhuận cao? Hãy cùng theo dõi tiếp phân tích bên dưới nhé!
Làm sao để phân tích Elliott wave ?
Một lý do khiến Elliott Wave rất phổ biến là nó kết hợp tin tức kỹ thuật và cơ bản. Lý thuyết dựa trên mô hình chu kỳ của các sự kiện thị trường.
Ngay cả khi có một cuộc suy thoái thảm hại, sớm hay muộn, các điều kiện hiện tại sẽ trở lại như trước khi suy thoái. Nguyên tắc cơ bản của Lý thuyết sóng Elliott là trong một khoảng thời gian nhất định, giá di chuyển theo các mô hình nhất định.
R.N. Elliott (cha đẻ của thuyết Elliott wave ) phát hiện ra rằng bất kỳ chuyển động theo xu hướng nào cũng có thể được chia thành chuỗi năm sóng. Ông gắn nhãn các sóng này từ 1 đến 5.
Một trong những quy tắc của chiến lược Elliott wave là các sóng 1, 3 và 5 thường hình thành theo hướng của xu hướng. Sóng 2 và sóng 4 là những chuyển động giá đi ngược lại với xu hướng phổ biến.
Tiếp theo, Elliott Wave quan sát thấy điều này sau khi sóng 5 di chuyển theo hướng của xu hướng phổ biến. Có 3 sóng điều chỉnh chuyển động theo hướng ngược xu hướng có nhãn A, B và C.
Trong lý thuyết sóng Elliott, sóng 5 di chuyển theo hướng của xu hướng. Nó còn được gọi là sóng động lực, trong khi sóng điều chỉnh 3 di chuyển ngược lại với sóng di chuyển 5 cũng được gọi là sóng điều chỉnh.
Điều này khá hữu ích vì bây giờ chúng ta có thể phá vỡ bất kỳ chuyển động xu hướng giá nào vào mô hình 5 – 3 sóng cơ bản này. Mỗi động thái xung động và điều chỉnh là một chuỗi các sóng dao động lên xuống. Nó cho thấy rằng chúng ta có sóng bên trong sóng. Có nghĩa là chuỗi năm sóng trong khung thời gian một lần có thể chỉ là sóng đầu tiên trong khung thời gian dài hơn. Nói cách khác, chỉ đơn giản là xác nhận bản chất fractal của lý thuyết thị trường.
Một sống nguyên tắc trong chiến lược Elliott wave
Chiến lược Elliott Wave cần phải đáp ứng và tuân thủ một số quy tắc nghiêm ngặt để xác nhận động thái 5 sóng. Ba quy tắc cơ bản.
- Sóng 2 không bao giờ thoái lui hơn 100% của Sóng 1. Thông thường, mức thoái lui nằm trong khoảng từ 50% đến 61,8% của sóng 1.
- Sóng 4 không bao giờ thoái lui hơn 100% của sóng 3. Thông thường, giảm từ 38,2% đến 50% của sóng 3.
- Sóng 3 luôn đi ra ngoài điểm cuối của sóng 1 và nó không bao giờ là sóng ngắn nhất; Sóng 3 thường sẽ kéo dài 161,8 x sóng 1.
Một mẹo khá yêu thích của Fiahub khi chơi chiến lược Elliott wave là để cho chuyển động của 4 sóng đầu tiên diễn ra. Sau đó, bạn phải tìm các điểm vào Elliott Wave tốt ở gần cuối sóng 4. Đây là một nỗ lực để bắt sóng cuối cùng của toàn bộ chuỗi 5 Elliott Wave.
Trước khi xác định giao dịch, điều quan trọng là phải làm nổi bật các nguyên tắc chiến lược Elliott quan trọng khác:
- Nếu sóng 3 là sóng dài nhất, thì sóng 5 sẽ gần bằng sóng 1.
- Sóng 2 và Sóng 4 sẽ xen kẽ. Nếu sóng 2 là sự điều chỉnh mạnh thì sóng 4 là sự điều chỉnh phẳng và ngược lại.
- Sau khi chuỗi năm sóng Elliott được hoàn thành, các sóng điều chỉnh ABC thường kết thúc ở vùng lân cận của điểm thấp nhất của sóng 4.
Sóng Elliott hoạt động như thế nào?
Lý thuyết Elliott wave tương tự như Lý thuyết Dow ở chỗ cả hai lý thuyết thị trường đều mô tả ý tưởng rằng giá cả lên và xuống đều bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Tuy nhiên, Lý thuyết Sóng Elliott và Lý thuyết Dow cũng khác nhau vì trong phân tích Elliott wave , xu hướng được chia nhỏ chi tiết hơn nhiều.
Elliot phát hiện ra rằng dao động trong tâm lý số đông có thể hiển thị trên biểu đồ giá dưới dạng các sóng lặp đi lặp lại. Đây là một khái niệm quan trọng trong dự báo Elliott wave .
Do bản chất đứt gãy của những sóng này, Elliott đã xác định được 9 độ sóng khác nhau:
- Grand Super Cycle
- Super Cycle
- Cycle
- Primary
- Intermediate
- Minor
- Minute
- Minuette
- Sub-Minuette
Bắt đầu đếm Elliott wave ở đâu?
Có nhiều phương pháp khác nhau mà nhà giao dịch có thể sử dụng để bắt đầu đếm Elliott wave. Tuy nhiên, phương pháp tốt nhất để bắt đầu đếm Sóng Elliott là bắt đầu đếm ở mức dao động cực cao hoặc mức dao động cực thấp.
Nếu bạn bắt đầu đếm Sóng Elliott của mình ở mức cao, về cơ bản bạn đang xác định được chuyển động xuống phía dưới.
Ngược lại, nếu bạn bắt đầu đếm ở mức thấp, bạn đang xác định chuyển động theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm các chu kỳ Sóng Elliott ở mức độ cao hơn, bạn cần bắt đầu đếm các sóng từ biểu đồ hàng tuần và hàng tháng.
Theo các nguyên tắc của Sóng Elliott, bạn cần bắt đầu đếm EW của mình từ khi kết thúc làn sóng xung động trước đó.
Thuyết Elliott wave được coi là một chiến lược, vì vậy nó không có một quy tắc cụ thể nào để xác định được đâu sẽ là điểm ra hoặc vào lệnh. Ngoài ra, việc dự đoán thị trường dựa vào Sóng Elliott cũng không phải hoàn toàn đúng 100% vì đây chỉ là dự đoán trên những biến thể không xác định khác nhau.
Tuy nhiên, hiện nay, các nhà giao dịch vẫn rất yêu thích sử dụng thuyết sóng này để phân tích và đưa ra quyết định của mình. Có lẽ, lý thuyết Sóng Elliott thật sự có ích và khiến nhiều người thích thú.
Hy vọng bài viết trên của Fiahub đã giúp bạn hiểu rõ về Elliott Wave và bỏ túi cho mình những thông tin và kiến thích hữu ích cho giao dịch của mình. Hãy thường xuyên theo dõi trang của Fiahub để luôn cập nhật những tin tức mới nhất trên thị trường tiền điện tử nhé!
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
