Bài viết đề cập đến hai mô hình nến đảo chiều mà chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhất trong giao dịch hàng ngày. Cụ thể cách thức nhận dạng hai mô hình nến này như thế nào? Ý nghĩa của chúng là gì? Bài viết này, mình sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi trên nhé.
Nội dung bài viết
Khái niệm mô hình nến
Mô hình nến (tiếng Anh là Candlestick) là một hình thức hiển thị thông tin liên quan đến việc theo dõi biến động của một tài sản bất kỳ nào đó. Trong trường hợp này đó là các đồng tiền điện tử.
Xem thêm: Hướng dẫn đọc đồ thị nến cơ bản dành cho người mới bắt đầu
Thông qua các mô hình nến, nhà đầu tư có thể dự đoán được hướng đi của giá trên thị trường. Mặc dù nó không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, tuy nhiên, đây được xem như là công cụ hữu hiệu trong phân tích kỹ thuật.
Một mô hình nến thông thường sẽ bao gồm nhiều cây nến riêng lẻ khác nhau. Mỗi cây nến này là đại diện cho một khoảng thời gian nhất định để theo dõi như 1 ngày, 1 giờ hay 1 phút,… Một cây nến về cơ bản sẽ gồm 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến.
- Bóng nến dài hay ngắn thể hiện sự áp đảo của bên mua hay bên bán.
- Thân nến biểu thị khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khung thời gian xác định trước.
Vì bản thân thân nến và bóng nến giống như cảm biến đo lường các biến động giá trên thị trường, do đó, trong một số trường hợp nhiều cây nến kết hợp lại với nhau hình thành một tín hiệu giao dịch hiệu quả. Đó được gọi là các mô hình nến đảo chiều. Ở phần tiếp theo trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số mô hình nến đảo chiều hiệu quả nhé.
2 mô hình nến đảo chiều thường gặp
Có rất nhiều mô hình nến đảo chiều bạn có thể gặp trong quá trình giao dịch. Do đó, trong bài viết này mình sẽ chỉ đề cập đến những mô hình nến đảo chiều thường gặp nhất. Nó có thể là những mô hình nến đơn (chỉ gồm 1 cây nến). Hoặc cũng có thể là mô hình nến đa (gồm 2 hoặc 3 cây nên trở lên).
#1. Hammer
Hammer (mô hình chiếc Búa) là một mô hình nến đơn. Nó được hình thành trong phiên có một sự biến động giá mạnh. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng cửa của phiên đó thì giá lại hồi phục và chỉ còn thấp một chút so với giá mở cửa của phiên đó. Do đó, nó được hình thành trong xu hương giảm, với sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều Hammer, giá có thể bật tăng ngược trở lại.
Mô hình nến đảo chiều Hammer.
Một mô hình nến đảo chiều Hammer thường có đặc điểm nhận dạng như sau:
- Phần thân nến nhỏ, nhưng bóng nến dưới lại rất dài (trong hình trên là đầu búa nhỏ và thân búa rất dài).
- Phần thân búa thường phải dài hơn tối thiểu ít nhất là 02 lần so với đầu búa.
- Bóng nến trên có thể không có hoặc rất ngắn (trong hình trên là đoạn nhô lên bên trên phần đầu búa).
Mô hình nến đảo chiều Hammer thường thể hiện ý nghĩa như sau:
- Khi bắt đầu với phiên giao dịch tại khung thời gian đó, bên bán đã chiếm ưu thế hơn. Họ bán nhiều hơn khiến cho giá rớt xuống mức rất thấp (phần thân búa dài ra).
- Tại thời điểm giá đạt đến mức thấp nhất, có một lực mua vào mạnh mẽ khiến giá lại hồi phục trở lại (phần đầu búa ngắn đi).
- Lực mua này đủ lớn để kéo giá đóng cửa của phiên đó về sát với mức giá mở cửa. Do đó, tại thời điểm đóng phiên, phần thân búa thường sẽ dài gấp 2 lần đầu búa.
Dưới đây là ví dụ thực tế đối với mô hình nến đảo chiều Hammer.
Mô hình nến đảo chiều Hammer ngày 14/8/2018 của đồng BTC.
Ngày 14/8/2018, xuất hiện mô hình nến đảo chiều Hammer trong biểu đồ giá của đồng BTC. Một số thông tin về ví dụ này như sau:
- Biểu đồ phiên thời gian thời gian 01 ngày.
- Giá thấp nhất trong phiên là $5,880.
- Giá cao nhất trong phiên là $6,250.
- Giá mở cửa phiên là $6,248.
- Giá đóng cửa phiên là $6,188.
Như vậy ta thấy, giá đóng cửa của phiên gần sát với mức giá mở cửa, trong khi mức giá thấp nhất lại có khoảng cách khá xa. Giá BTC lúc đó ở cuối của chu kỳ giảm từ đỉnh $8,200. Sau khi mô hình nến đảo chiều Hammer xuất hiện, giá bật tăng trở lại lên mức $7,400.
#2. Morning star
Đây là một mô hình nến đảo chiều theo dạng nến 3 (3 cây nến cạnh nhau). Nó xuất hiện trong xu hướng giảm của biến động giá. Điều này có nghĩa, khi mô hình nến đảo chiều Morning star xuất hiện, giá sẽ có khả năng bật tăng trở lại.
Mô hình nến đảo chiều Morning star.
Mô hình nến đảo chiều Morning star thường có đặc điểm nhận dạng như sau:
- Gồm có 3 cây nến khác nhau.
- Cây nến đầu tiên sẽ là một nến giảm. Thân nến thường dài gấp 2, gấp 3 lần bóng nến.
- Cây nến ở giữa thường có bóng nến dài hơn và thân nến ngắn. Nó tương tự như mô hình nến đảo chiều Hammer, tuy nhiên ở đây phần thân búa không có. Gần như không có sự khác biệt gì nhiều về giá đóng cửa và mở cửa.
- Cây nến thứ 3 sẽ tương tự như cây nến đầu tiên nhưng trái ngược lại, nó là một cây nến tăng.
Mô hình nến đảo chiều Morning star cho ta thấy quá trình cạnh tranh giữa bên mua và bên bán. Ban đầu bên bán đã chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thì bên mua đã lấy lại được cân bằng và dành được ưu thế so với bên bán. Qua đó, nó báo hiệu một xu hướng thay đổi chuyển từ giảm sang tăng trong mô hình biểu đồ giá.
Dưới đây là một ví dụ thực tế về mô hình nến đảo chiều Morning star:
Mô hình nến đảo chiều Morning star ngày 24/10/2019 của đồng BTC.
Ngày 24/10/2019, xuất hiện mô hình nến đảo chiều Morning star trong biểu đồ giá của đồng BTC. Một số thông tin về ví dụ này như sau:
- Biểu đồ phiên thời gian thời gian 01 ngày.
- Cây nến đầu tiên trong mô hình này là một cây nến giảm với biểu tượng màu đỏ ở thân nến.
- Cây nến ở giữa là một dạng nến chuyển đổi đảo sang chiều tăng.
- Cây nến tiếp theo là một cây nến tăng.
Như vậy sau khi mô hình nến đảo chiều Morning star này xuất hiện giá đồng BTC đã đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng trong 2 phiên tiếp theo trước khi trên đà giảm về vị thế cũ.
Một số lưu ý khi sử dụng mô hình nến đảo chiều trong giao dịch
Về cơ bản những mô hình nến đảo chiều này cho ta thấy một xu hướng thay đổi giá (từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng). Tuy nhiên không phải lúc nào tín hiệu này cũng chính xác tuyệt đối. Trong một số trường hợp, vẫn có những tín hiệu nhiễu. Do đó, để kết quả giao dịch hiệu quả hơn thì chúng ta cần lưu ý một số điểm như sau:
- Nên lựa chọn khung thời gian cho phù hợp. Trong hai các ví dụ trên, khung thời gian mình theo dõi là 1 ngày. Nếu như bạn đổi sang các khung thời gian khác như tuần hoặc giờ thì mô hình nến đảo chiều đó sẽ không còn tồn tại. Do đó, tuỳ vào cách thức giao dịch của từng người mà chọn khung thời gian cho phù hợp.
- Điểm quan trọng khi sử dụng mô hình nến đảo chiều này là bạn cần phải chờ đến khi nến đóng cửa để xác nhận chính xác mô hình. Đừng quá vội vã xác nhận khi nến vẫn đang trong thời gian giao dịch của phiên đó.
- Bản thân mô hình nến đảo chiều hay các chỉ báo khác không phải là một chỉ số tuyệt đối chính xác. Sẽ luôn có dung sai trong quá trình giao dịch thực tế. Do đó, để hiệu quả hơn, bạn có thể kết hợp với các chỉ báo khác như đường RSI hay Bollinger bands,… để giảm độ nhiễu xảy đến với những tín hiệu này.
- Ngoài ra, nếu bạn là người thường xuyên giao dịch dựa trên các tín hiệu phân tích kỹ thuật này thì hãy cân nhắc việc thường xuyên sử dụng stop loss. Đây là một phương pháp an toàn giúp bạn bảo toàn vốn của chính mình.
Kết luận
Bài viết trên mình đã trình bày 2 mô hình nến đảo chiều hiệu quả là Hammer và Morning star mà chúng ta có thể sẽ thường xuyên gặp phải trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, bạn còn có thể gặp nhiều mô hình nến đảo chiều khác nữa như Dragon fly hay Evening star,… Mình sẽ tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người trong một bài viết khác về chủ đề này nhé.
