Nội dung bài viết
Lệnh one-cancels-the-other là gì?
Lệnh one-cancels-the-other (OCO) kết hợp một cặp các loại lệnh giao dịch khác nhau, chẳng hạn như lệnh giới hạn và lệnh dừng, cho phép đặt đồng thời mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận cho các vị thế.
Lệnh OCO là lệnh có điều kiện trong giao dịch được các nhà giao dịch sử dụng để đặt đồng thời hai lệnh: lệnh chính và lệnh phụ. Chúng hoạt động theo nguyên tắc nếu một lệnh được thực hiện, lệnh kia sẽ tự động bị hủy.
Với sự trợ giúp của chiến lược giao dịch này, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro của mình và thiết lập các vị thế vào và ra chính xác. Bằng cách kết hợp các lệnh OCO, các nhà giao dịch có thể tự động hóa các giao dịch, giảm nhu cầu theo dõi thị trường liên tục. Trong các thị trường biến động, chúng cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng kiểm soát tốt hơn đối với các vị thế của mình.
Việc triển khai các lệnh OCO tiền điện tử khác nhau giữa các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Một số nền tảng giao dịch có khả năng OCO cho phép người dùng chọn các loại lệnh đồng thời, trong khi những nền tảng khác có thể cần ghép nối các lệnh thủ công, yêu cầu các nhà giao dịch phải tự tạo và nhóm các lệnh cho OCO.
Lệnh OCO hoạt động như thế nào?
Lệnh OCO cung cấp một cách toàn diện và hiệu quả để quản lý các vị thế và khả năng tự động hóa các chiến lược liên quan đến quản lý rủi ro và chốt lời.
Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh OCO, chúng ta hãy xem qua một ví dụ: Alice có một số Bitcoin (BTC) và sử dụng lệnh OCO để tự động hóa các giao dịch của mình.
Bước 1: Alice đặt ranh giới OCO
Khi Alice thiết lập OCO, Bitcoin được giao dịch trong phạm vi từ 30.000 đến 33.000 đô la. Để đặt lệnh OCO, Alice cần đặt ranh giới trên và dưới. Xem xét phạm vi giao dịch đã xác định, Alice đặt lệnh bán chốt lời trên 33.000 đô la và lệnh bán dừng lỗ dưới 30.000 đô la.
Bước 2: Alice xác định khung thời gian cho lệnh OCO
Alice cần chỉ định khung thời gian để thực hiện cả hai lệnh dừng. Trong trường hợp này, cô ấy quyết định sử dụng thời gian có hiệu lực giống hệt nhau cho cả hai lệnh. Điều này có nghĩa là lệnh dừng mua và lệnh dừng bán sẽ vẫn hoạt động cho đến khi chúng được kích hoạt hoặc hủy trong khung thời gian đã chỉ định. Alice chọn khung thời gian là hai giờ, phù hợp với chiến lược giao dịch của cô ấy, đảm bảo rằng cả hai lệnh đều có hiệu lực trong cùng một khoảng thời gian.
Bước 3: Alice thực hiện lệnh mua khi đột phá
Khi các điều kiện thị trường trong ví dụ này phát triển, giá Bitcoin cuối cùng sẽ vượt qua mức kháng cự là 33.000 đô la. Lệnh chốt lời được kích hoạt và Alice bán Bitcoin thành công tại một điểm thuận lợi. Đồng thời, khi thực hiện lệnh bán, lệnh dừng lỗ tương ứng sẽ tự động bị hủy.
Với các bước này, Alice đã sử dụng thành công lệnh OCO để bảo vệ khoản đầu tư của mình và kiếm tiền mà không cần liên tục theo dõi thị trường.
Khi nào nên sử dụng lệnh OCO trong giao dịch?
Lệnh OCO là một lựa chọn dành cho các nhà giao dịch muốn tận dụng các điểm vào và ra tối ưu trên thị trường chứng khoán hoặc tiền điện tử, đồng thời cung cấp tính linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau dựa trên mục tiêu của nhà giao dịch.
Giao dịch trong ngày với lệnh OCO
Trong giao dịch trong ngày, nơi mà việc ra quyết định nhanh chóng là rất quan trọng, lệnh OCO có thể được sử dụng để thiết lập các điểm thoát được xác định trước cho các giao dịch của họ. Bằng cách đồng thời đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và lệnh chốt lời để đảm bảo lợi nhuận, các nhà giao dịch trong ngày có thể tự động thực hiện các chiến lược quan trọng này, cho phép họ tập trung vào việc phân tích thị trường và xác định các cơ hội mới.
Lệnh OCO cung cấp cho các nhà giao dịch trong ngày một cách tiếp cận có kỷ luật đối với việc quản lý rủi ro và có thể giúp đảm bảo rằng họ tuân thủ các kế hoạch giao dịch của mình trong bối cảnh giao dịch trong ngày diễn ra nhanh chóng.
Quản lý rủi ro với lệnh OCO ở các vị thế mở
Đối với mục đích quản lý rủi ro, lệnh OCO là một chiến lược giao dịch nâng cao giúp điều hướng thị trường tiền điện tử biến động và bảo vệ chống lại các đợt điều chỉnh giảm. Khi giá tài sản tăng, phương pháp tiếp cận động này sẽ tự động sửa đổi mức dừng lỗ, cung cấp khả năng bảo vệ tiềm năng chống lại những thay đổi đột ngột trong khi vẫn cho phép chốt lời trong các xu hướng tích cực.
Bằng cách đồng thời đặt lệnh chốt lời và lệnh dừng lỗ được kết nối với một vị thế mở, các nhà giao dịch có thể triển khai các lệnh OCO. Lệnh chốt lời khóa lợi nhuận ở mức được xác định trước khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch. Ngược lại, lệnh dừng lỗ được kích hoạt để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn nếu thị trường di chuyển ngược lại vị thế.
Cấu trúc OCO hợp lý hóa việc quản lý rủi ro bằng cách đảm bảo rằng khi một lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy, loại bỏ nhu cầu can thiệp thủ công liên tục.
Giao dịch đột phá với các lệnh OCO
Khi một tài sản sắp đột phá khỏi phạm vi giao dịch, các lệnh OCO có thể hữu ích vì chúng cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các đột phá trên hoặc dưới mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Cơ chế giao dịch có thể hỗ trợ sau một thời gian hợp nhất kéo dài trong đó giá của một tài sản thường vượt trên mức kháng cự hoặc giảm xuống dưới mức hỗ trợ.
Điều này cho phép họ tham gia thị trường theo hướng đột phá mà không có rủi ro không cần thiết. Nếu giá phá vỡ theo bất kỳ hướng nào, một trong hai lệnh sẽ được kích hoạt trong khi lệnh còn lại bị hủy.
Lệnh OCO cho tin tức thị trường
Trong thời điểm thị trường biến động do tin tức, các nhà giao dịch sử dụng lệnh OCO để đặt lệnh dừng mua và lệnh dừng bán tự động và đồng thời. Các lệnh này phản ứng với những thay đổi giá đột ngột do các sự kiện tin tức quan trọng gây ra. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch tận dụng các cơ hội thị trường mà không cần theo dõi thủ công liên tục.
Lệnh OCO cung cấp một phương pháp tiếp cận có hệ thống và tự động, cho phép các nhà giao dịch bảo vệ các vị thế trong thời gian biến động cao và nắm bắt các điều kiện thị trường thuận lợi trong khi tự động hủy lệnh kia.
Ưu điểm và nhược điểm của lệnh OCO
Lệnh OCO có thể hữu ích cho giao dịch tiền điện tử và quản lý rủi ro; tuy nhiên, chúng nên được sử dụng thận trọng sau khi cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm.
Một trong những lợi ích của lệnh OCO là chúng có thể giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả bằng cách thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời đồng thời. Thay vì theo dõi giao dịch theo cách thủ công, các lệnh như vậy cũng có thể giúp các nhà giao dịch tiết kiệm thời gian và công sức, giảm rủi ro do lỗi của con người và tránh giao dịch theo hành vi.
Ngoài ra, lệnh OCO có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của từng nhà giao dịch, cho phép họ đặt mức chốt lời và dừng lỗ riêng biệt cho các giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, lệnh OCO có thể gây ra thách thức cho một số nhà giao dịch. So với các lệnh truyền thống, lệnh OCO có thể phức tạp hơn đối với các nhà giao dịch để sử dụng hiệu quả, đòi hỏi phải đào tạo và có thêm kinh nghiệm.
Đáng chú ý, các nền tảng giao dịch cũng có thể tính phí cao hơn cho các lệnh OCO. Hơn nữa, việc điền một phần lệnh OCO xảy ra khi chỉ một phần lệnh được thực hiện, phần còn lại bị hủy. Trong khi lệnh OCO quản lý rủi ro và đảm bảo lợi nhuận, những thay đổi nhanh chóng của thị trường hoặc thanh khoản hạn chế có thể cản trở tốc độ thực hiện, có khả năng dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội hoặc thua lỗ lớn hơn dự kiến.
Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các bạn. Hy vọng bài viết đã giúp mọi người hiểu hơn về lệnh one-cancels-the-other (OCO). Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường tiền kỹ thuật số, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
