Nội dung bài viết
Quỹ phòng hộ tiền điện tử Hedge Fund (CHF) là gì?
Quỹ phòng hộ tiền điện tử hay CHF là một loại quỹ phòng hộ chủ yếu đầu tư vào tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác. Các quỹ này có thể là (i) quỹ phòng hộ chỉ dành cho tiền điện tử (ii) quỹ phòng hộ truyền thống có tiếp xúc với tiền điện tử (các quỹ đang đa dạng hóa các loại tài sản của mình để bao gồm tài sản kỹ thuật số) hoặc (iii) quỹ hỗn hợp, đầu tư vào cả tài sản truyền thống và kỹ thuật số từ khi thành lập.
Các đặc điểm chính của quỹ đầu cơ tiền điện tử bao gồm:
- Tập trung vào tài sản kỹ thuật số: Không giống như các quỹ đầu cơ truyền thống, quỹ đầu cơ tiền điện tử chủ yếu đầu tư vào tiền điện tử, mã thông báo và các tài sản dựa trên blockchain khác.
- Quản lý chủ động: Các nhà quản lý quỹ chủ động giao dịch và cân bằng lại danh mục đầu tư để tận dụng các cơ hội thị trường và giảm thiểu rủi ro.
- Sử dụng các công nghệ tiên tiến: Nhiều quỹ đầu cơ tiền điện tử tận dụng các thuật toán giao dịch tinh vi và các công cụ phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định đầu tư.
- Khả năng chịu rủi ro cao hơn: Do sự biến động của thị trường tiền điện tử, các quỹ này thường có hồ sơ rủi ro cao hơn so với các phương tiện đầu tư truyền thống.
Các loại quỹ đầu cơ tiền điện tử Hedge Fund
Quỹ đầu cơ tiền điện tử có thể được phân loại dựa trên chiến lược đầu tư của họ:
- Quỹ định hướng: Hãy coi những quỹ này như những chuyên gia cá cược, mua hoặc bán tiền điện tử dựa trên trực giác của họ về hướng đi tiếp theo của thị trường.
- Quỹ trung lập thị trường: Những chiến lược này nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự kém hiệu quả của thị trường trong khi giảm thiểu sự tiếp xúc với các biến động chung của thị trường.
- Quỹ chênh lệch giá: Những quỹ này khai thác sự khác biệt về giá giữa các sàn giao dịch khác nhau hoặc giữa các tài sản liên quan.
- Quỹ theo phong cách đầu tư mạo hiểm: Một số quỹ đầu cơ tiền điện tử đầu tư vào các dự án blockchain giai đoạn đầu và các đợt chào bán ICO.
- Quỹ của các quỹ: Để tránh việc dồn hết tiền vào một giỏ, họ đầu tư tiền vào một số quỹ đầu cơ tiền điện tử, mỗi quỹ có điểm mạnh và điểm yếu riêng.
Quỹ phòng hộ tiền điện tử Hedge Fund hoạt động như thế nào
Quỹ phòng hộ tiền điện tử hoạt động bằng cách tập hợp vốn từ nhiều nhà đầu tư và triển khai trên nhiều khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số khác nhau. Các nhà quản lý quỹ thường tính phí quản lý (thường là 2% tài sản được quản lý) và phí hiệu suất (thường là 20% lợi nhuận). Từ các mô hình định lượng tính toán số liệu đến biểu đồ và mô hình phân tích kỹ thuật, và các phân tích cơ bản sâu hơn, các nhà đầu tư dựa vào các phương pháp này để luôn đi trước xu hướng.
Với quyền truy cập trực tiếp vào các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và các quầy OTC, những người chơi này có thể khai thác nguồn thanh khoản dồi dào, giúp việc thực hiện giao dịch dễ dàng hơn rất nhiều và có thể dự đoán được. Vì bảo mật là mối quan tâm chính của các nhà đầu tư, nên họ chủ yếu sử dụng các dịch vụ lưu ký để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của mình.
Ứng dụng của Hedge Fund trong thị trường tiền điện tử
Đa dạng hóa các khoản đầu tư
Một trong những lợi thế chính của quỹ đầu cơ tiền điện tử là sự đa dạng hóa mà chúng mang lại cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Bằng cách đầu tư không chỉ vào một mà là nhiều tài sản kỹ thuật số, họ phân bổ rủi ro của mình trên các tài sản tiền điện tử và dự án blockchain khác nhau. Sự đa dạng hóa này cũng có thể làm giảm tác động của hiệu suất kém từ bất kỳ tài sản đơn lẻ nào đối với toàn bộ danh mục đầu tư.
Tiềm năng mang lại lợi nhuận cao
Các nhà quản lý quỹ có tay nghề có thể tận dụng các biến động giá đáng kể và sự kém hiệu quả của thị trường để tạo ra lợi nhuận có thể vượt quá lợi nhuận của các loại tài sản truyền thống. Ví dụ, một số quỹ đầu cơ tiền điện tử đã báo cáo lợi nhuận trên 100% vào năm 2020, vượt xa các quỹ đầu cơ truyền thống và chỉ số thị trường.
Quản lý chuyên nghiệp
Làm việc với một quỹ đầu cơ tiền điện tử có nghĩa là bạn sẽ có một nhóm chuyên gia về tài sản kỹ thuật số dày dạn kinh nghiệm hướng dẫn các khoản đầu tư của mình. Luôn tìm kiếm các mô hình ẩn và cơ hội lợi nhuận, các nhóm dự án theo dõi cẩn thận tâm lý thị trường và thực hiện khéo léo các giao dịch có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Bạn không có chuyên môn hoặc băng thông để tự mình giám sát các khoản đầu tư tiền điện tử của mình? Không vấn đề gì – các quỹ đầu cơ có thể thu hẹp khoảng cách, cung cấp quyền truy cập vào thị trường trong khi đưa một nhóm các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm vào cuộc.
Quyền truy cập vào các tài sản tiền điện tử mới nổi
Nhiều quỹ đầu cơ tiền điện tử có khả năng đầu tư vào các dự án và mã thông báo giai đoạn đầu mà các nhà đầu tư cá nhân có thể không dễ dàng tiếp cận. Điều này có thể có nghĩa là có cái nhìn đầu tiên về các dự án blockchain mới đầy hứa hẹn hoặc thậm chí giành được một vị trí hạn chế trong vòng tài trợ ban đầu của một công ty khởi nghiệp mang tính đột phá. Với một quỹ đầu cơ tiền điện tử, các cá nhân có thể tiếp cận được những cơ hội tăng trưởng cao tiềm năng này mà nếu không họ có thể bỏ lỡ.
Các công ty lớn trong lĩnh vực quỹ đầu cơ tiền điện tử
Pantera Capital
Được thành lập vào năm 2013, Pantera Capital là một trong những nhà đầu tư tổ chức lớn nhất và lâu đời nhất vào tiền điện tử. Bằng cách quản lý một loạt các quỹ đa dạng – quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ token và quỹ đầu cơ trong số đó – công ty này đặt trọng tâm vào các tài sản kỹ thuật số. Pantera đã có mặt trên thị trường, đã hỗ trợ rất nhiều cho các dự án blockchain và sàn giao dịch tiền điện tử thịnh vượng ngay từ đầu.
Galaxy Digital
Dưới sự lãnh đạo của Mike Novogratz, Galaxy Digital đã phát triển thành một công ty quản lý đầu tư và dịch vụ tài chính hùng mạnh, hoạt động hiệu quả trong vũ trụ tài sản kỹ thuật số, tiền điện tử và công nghệ blockchain đang phát triển nhanh chóng. Những người đam mê tiền điện tử có thể khám phá hai tuyến đầu tư khác nhau với công ty: các quỹ được quản lý tích cực, nơi các chuyên gia thực hiện các công việc nặng nhọc và các quỹ chỉ số phản ánh hiệu suất của thị trường tiền điện tử.
Grayscale Investments
Hãy tưởng tượng đến việc đầu tư vào tiền điện tử mà không phải mất công tìm hiểu những phức tạp khi mua và lưu trữ trực tiếp. Grayscale giúp điều này trở nên khả thi với các quỹ tín thác của mình, cung cấp một cách đơn giản để đầu tư vào Bitcoin, Ethereum, v.v. Các nhà đầu tư vào các tổ chức rất thích những sản phẩm này vì chúng cung cấp một cách để tham gia vào tiền điện tử hợp pháp và được quản lý.
Polychain Capital
Polychain Capital là một quỹ đầu cơ tiền điện tử nổi tiếng do Olaf Carlson-Wee, nhân viên đầu tiên của Coinbase, sáng lập. Cho dù đó là một ICO tiên phong hay một đồng tiền có sức hút không thể phủ nhận, quỹ này phát hiện ra khả năng mà những người khác chỉ thấy mã – và hỗ trợ nó bằng những khoản cược táo bạo. Polychain đặt cược lớn vào các giao thức blockchain có tiềm năng to lớn.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Hedge Fund và những ứng dụng của nó trong thị trường tiền điện tử. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường tiền kỹ thuật số vui lòng liện hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
