Xác định vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones) là một phần thiết yếu của phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa hoạt động của mình. Những vùng này là những vùng hợp nhất có thể xảy ra trước một biến động giá lên hoặc xuống đáng kể.
Vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones) có thể chỉ ra các khu vực đảo chiều thị trường hoặc tiếp tục xu hướng và các nhà giao dịch tiền điện tử tận dụng chúng để cố gắng kiếm lợi nhuận từ chiến lược giao dịch tiền điện tử của họ. Bài viết này đi sâu vào tìm hiểu vùng cung và cầu trong giao dịch tiền điện tử là gì, các loại vùng cung và cầu cũng như cách các nhà giao dịch tiền điện tử tìm thấy các chỉ báo kỹ thuật này.
Nội dung bài viết
Cung và cầu trong giao dịch tiền điện tử là gì?
Cung và cầu ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Trong giao dịch, cung là số lượng và hoạt động của người bán, trong khi cầu là số lượng và hoạt động của người mua.
Dòng người mua thường đẩy giá lên cao, trong khi lượng người bán tăng đột biến có xu hướng đẩy giá xuống thấp hơn. Chiến lược giao dịch tiền điện tử theo cung và cầu nhằm mục đích khai thác các giai đoạn cung vượt cầu hoặc vượt cầu. Các nhà giao dịch tiền điện tử muốn mua khi giá thấp (dư cung) và bán khi giá cao (dư cầu).
Vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones) là gì?
Vùng cung là nơi nguồn cung tiền điện tử vượt quá nhu cầu; có nguồn cung dư thừa; giá đang giảm; và biểu đồ giá sẽ hiển thị xu hướng giảm. Mặt khác, vùng cầu là nơi nhu cầu về tiền điện tử vượt quá nguồn cung; nhu cầu cao; giá đang tăng; và biểu đồ giá sẽ hiển thị xu hướng tăng.
Trong giao dịch tiền điện tử, cá voi tiền điện tử hoặc các nhà đầu tư tổ chức thường có mức độ hoạt động cao. Các vùng này là các mức kháng cự xác nhận xu hướng. Chúng không dễ dàng được phát hiện như sự giảm hoặc tăng giá nhanh chóng, nhưng có những mô hình cần tìm kiếm. Các phần sau đây giải thích sâu hơn về cách xác định vùng cung và cầu chính xác hơn.
Sóng xung
Sóng xung, được biểu thị bằng nến xanh hoặc đỏ lớn trên biểu đồ giá dùng để phân tích kỹ thuật, có thể chỉ ra vùng cung và cầu. Một làn sóng xung hướng lên (nhu cầu cao) sẽ xuất hiện những cây nến tăng lớn màu xanh lá cây. Một sóng đẩy đi xuống (nguồn cung cao) sẽ xuất hiện những cây nến lớn màu đỏ đi xuống.
Sóng xung có thể cho thấy thị trường đang rời khỏi vùng cung hoặc cầu và sự mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán có thể là sự khởi đầu của một xu hướng mới.
Hoạt động trong vùng cung cấp
Vùng cung, được biểu thị bằng nến giảm lớn màu đỏ, cho biết xu hướng giảm, có thể là sự đảo chiều giảm giá so với xu hướng tăng trước đó hoặc sự tiếp tục của xu hướng giảm. Khi xu hướng giảm tiếp tục, giá sẽ giảm. Các nhà giao dịch có thể cố gắng kiếm lợi nhuận từ việc “bán khống” trên thị trường này.
Hoạt động trong vùng nhu cầu
Vùng cầu, được biểu thị bằng nến tăng lớn màu xanh lá cây, cho thấy xu hướng tăng có thể là sự đảo chiều tăng giá hoặc, một lần nữa, sự tiếp tục của xu hướng. Trong quá trình tăng giá, giá của tiền điện tử sẽ tăng và các nhà giao dịch có thể tìm cách đảm nhận vị thế “mua” đối với tiền điện tử.
Các loại vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones)
Có những khác biệt quan trọng giữa sự đảo chiều giảm giá hoặc tăng giá và việc tiếp tục các xu hướng hiện tại sẽ có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư. Các mẫu biểu đồ có thể tiết lộ các loại vùng cung và cầu khác nhau này.
Mô hình đảo chiều
Các mô hình đảo chiều cho thấy giá rời khỏi xu hướng tăng và bước vào xu hướng giảm hoặc ngược lại.
Drop Base Rally (giảm – tăng)
Giá sẽ di chuyển xuống dưới, sau đó duy trì quanh mức giá đó một thời gian, tạo ra cấu trúc cơ bản trước khi tăng lên (nhu cầu cao).
Rally Base Drop (tăng – giảm)
Giá sẽ di chuyển lên trên, sau đó tạo ra một nền giá trước khi giảm xuống (nguồn cung cao).
Các mẫu tiếp tục
Các mẫu hình tiếp tục hiển thị khi giá cố gắng vượt qua một mẫu hình, hình thành một nền giá, nhưng sau đó xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục. Đây là những mô hình yếu hơn với ít động lượng hơn các mô hình đảo chiều và thường ít thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư.
Drop Base Drop (giá giảm liên tục)
Giá giảm, tạm dừng xu hướng giảm để tạo cơ sở và tiếp tục xu hướng giảm vững chắc.
Rally Base Rally (giá tăng liên tục)
Giá tăng và tạm dừng xu hướng tăng của nó, tạo ra một nền giá, nhưng sau đó xu hướng tăng vững chắc vẫn tiếp tục.
Cách tìm vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones)
Sự thay đổi của thị trường, hoặc sự mất cân bằng giữa cung và cầu, tạo ra vùng cung và cầu. Nến lớn hơn, được gọi là nến giá bùng nổ hoặc nến phạm vi mở rộng (ERC), là dấu hiệu rõ ràng hơn về sự mất cân bằng thị trường. Những ngọn nến này thường có thân dài hơn với bấc nhỏ. Hai loại ERC biểu thị vùng cung và cầu là:
- ERC màu xanh: cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ và giá tăng (vùng cầu)
- ERC màu đỏ: biểu thị nguồn cung thị trường mạnh và giá giảm (vùng cung).
Vùng cung được biểu thị bằng nến giảm giá lớn (ERC) màu đỏ có bấc ngắn trên biểu đồ giá. Vùng cung mạnh có thể thấy xu hướng giảm tạm dừng trước khi xu hướng này tiếp tục tồn tại với nhiều nến lớn hơn xuất hiện. Vùng cầu có xu hướng tương tự nhưng hướng lên trên với các nến tăng lớn màu đỏ.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Các nhà giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm có thể tìm kiếm một số chỉ báo phân tích kỹ thuật về sự thay đổi giá cả và cung cầu, cũng như các vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones).
Điểm xoay hoặc mức kháng cự và hỗ trợ là một trong những chỉ báo như vậy. Hỗ trợ là nơi giá dừng lại trong xu hướng giảm do nhu cầu tăng. Mức kháng cự là nơi xu hướng giá tăng bị đảo ngược và xảy ra hiện tượng bán tháo tiền điện tử. Một chỉ báo khác, mức Fibonacci, giúp xác định các bước ngoặt trong vùng cung và cầu.
Cách các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones)
Sử dụng vùng cung và cầu một cách hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về chiến lược giao dịch và kiến thức về phân tích kỹ thuật. Khi các nhà giao dịch tiền điện tử xây dựng kiến thức, họ có thể xác định rõ ràng các vùng cung và cầu, đánh dấu chúng trên biểu đồ giá và khám phá các mức hỗ trợ, kháng cự và Fibonacci.
Với kiến thức, các nhà giao dịch sẽ áp dụng chiến lược phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Chiến lược giao dịch theo phạm vi có thể liên quan đến việc đảm nhận vị thế mua hoặc bán. Chiến lược đột phá sẽ cho thấy nhà giao dịch tìm cách vào vị thế trong điều kiện thuận lợi, hy vọng mua được khi bắt đầu xu hướng tăng dài hạn.
Rủi ro về chiến lược giao dịch cung cầu tiền điện tử
Giao dịch trong vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones) có một số rủi ro cụ thể bên cạnh những cạm bẫy đầu tư và giao dịch tiền điện tử thông thường cần đề phòng. Chúng bao gồm:
Đột phá giả
Giá có thể vượt qua vùng cung hoặc cầu và đột ngột đảo chiều. Kịch bản như vậy thường có thể xảy ra do thao túng thị trường hoặc khối lượng giao dịch thấp.
Tin tức và tâm lý thị trường
Chiến lược giao dịch vùng cung và cầu sử dụng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định và bỏ qua phân tích cơ bản. Tin tức về một sự kiện kinh tế hoặc thị trường và bất cứ điều gì đột ngột thay đổi tâm lý thị trường sẽ khiến việc phân tích vùng cung và cầu trở nên vô ích.
Sự phụ thuộc vào vùng cung và cầu
Giao dịch theo vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones) là một công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư, nhưng nó được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và các chiến lược khác. Ít nhất, các nhà đầu tư sử dụng các chỉ báo khác để xác nhận những chuyển động thị trường dường như rõ ràng ở vùng cung và cầu.
Quản lý rủi ro là chìa khóa để bảo vệ khỏi tổn thất
Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể cố gắng kiếm lợi từ việc bán khống vùng cung hoặc nắm giữ vị thế mua trong vùng cầu. Về bản chất, họ sẽ bán khi nhu cầu mạnh và giá cao và mua khi nguồn cung mạnh và giá thấp, lợi dụng sự thay đổi giá để thu lợi nhuận.
Quản lý rủi ro đòi hỏi các lệnh dừng lỗ tỉ mỉ trong mọi tình huống giao dịch. Điều này bao gồm bảo vệ cả vị thế mua và vị thế bán, đảm bảo điểm vào lệnh an toàn cho các giao dịch mua đột phá trong các chiến lược cụ thể và giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn trong giao dịch xoay vòng.
Hơn nữa, giao dịch tiền điện tử thành công đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về cách xác định chính xác vùng cung và cầu (Supply & Demand Zones), hiểu biết đầy đủ về phân tích kỹ thuật cũng như nhiều chiến lược và chỉ báo mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng.
Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các nhà đầu tư. Hy vọng rằng bài viết đã cho các bạn thêm nhiều kiến thức và góc nhìn phù hợp. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường tiền kỹ thuật số, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
