Breakout giả hay False Breakout là những mô hình giao dịch quan trọng – đặc biệt nếu bạn theo trường phái phân tích kỹ thuật, bởi đây là bước quan trọng trong việc xác định hướng đi của thị trường trong thời gian tới. Việc xác định một điểm breakout là thật hay già không hề đơn giản và càng khó khăn hơn với những nhà giao dịch mới đặt chân vào thị trường. Hãy cùng Fiahub tìm hiểu trong bài viết hôm nay về chủ đề này nhé!
Nội dung bài viết
Khái niệm về Breakout giả
Breakout giả xuất hiện trên biểu đồ giá khi giá của đồng tiền phá vỡ một giới hạn nào đó, nhưng sau đó là đột nhiên đổi hướng. Nhiều nhà giao dịch bị cuốn vào thị trường giao dịch ngay khi điểm breakout đầu tiên diễn ra. Và lúc này họ bị kẹt lại vì giá của đồng coin đổi chiều đột ngột và dẫn tới một loạt những lệnh dừng lỗ được kích hoạt.
Dưới đây là hình ảnh điển hình của hiện tượng breakout giả và đảo chiều:
Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có mô hình Inverted Head and Shoulders – Đầu và Vai đảo ngược (đánh dấu bằng màu xanh lam). Đường viền cổ Neck-line có màu đỏ cũng được xem là một tín hiệu. Quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy một đột phá ở phía trên đường viền cổ của biểu đồ giá và chứng tỏ một tiềm năng tăng giá mạnh. Vậy nhưng hành động giá lúc này là nhanh chóng đảo chiều mạng và tạo nên động thái giá giảm gần bằng với kích thước của mẫu Đầu Vai đảo ngược. Nói cách khác thì điểm đột phá lần này là giả.
Nhiều nhà đầu tư bị mắc kẹt trong cái bẫy của Breakout giả, vì sao?
Trong trường hợp bạn bán ở kháng cự và mua ở hỗ trợ, khi xuất hiện phá vỡ giả bạn có thể bị dừng lỗ sớm.
Khi giá chạm tới gần ngưỡng kháng cự và hỗ trợ thì giá sẽ tiếp tục đi theo hướng Breakout khiến tâm lý của các nhà giao dịch trở nên lo lắng. Nhiều nhà giao dịch cắt lệnh khi gặp trường hợp này; tuy nhiên cũng nhiều người vẫn giữ lệnh với kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại. Vậy nhưng giá lại tiếp tục di chuyển và khiến các trader bị dừng lỗ trước khi kịp quay trở lại xu hướng cũ.
Nhiều trader cũng cho rằng việc thiết lập giao dịch mình không còn hiệu lực nữa. Một sai lầm lớn! Hãy xem hành động giá và đặc biệt là các bóng nến xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhà giao dịch cần nắm rõ những mô hình thể hiện sự phá vỡ giả để nhận biệt điều này.
Làm sao để nhận biết Breakout giả?
Thật khó để biết điểm Breakout này là giả hay thật. Việc không xác định được một Breakout giả sẽ khiến bạn khó lòng giao dịch và sinh lời từ đó. Có 2 cách sau đây giúp bạn phát hiện một Breakout giả:
Dựa trên khối lượng giao dịch
Thực tế, Breakout thật thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Khi khối lượng giao dịch thấp, nhiều khả năng điểm đột phá này không thành công. Do đó, khi khối lượng giao dịch bị thấp hoặc giảm đột ngột trong Breakout, bạn cần xem xét kỹ vì rất có thể đây là một cái bẫy Breakout giả. Ngược lại, khi khối lượng giao dịch cao hoặc tăng thì điểm đột phá này khả năng sẽ diễn ra thật trên biểu đồ.
Một ví dụ về đột phá xảy ra trong một xu hướng giá tăng. Khối lượng giao dịch được thêm vào biểu đồ và tăng tại thời điểm diễn ra Breakout. Điều này giúp nhà giao dịch dự đoán được đây sẽ là một điểm Breakout thật và giá sẽ tiếp tục đi theo hướng phá vỡ. Thực tế có thể thấy, điều này đúng.
Vậy với một mô hình Breakout giả thì sao? Hãy quan sát biểu đồ dưới đây.
Với một Breakout giả thì khối lượng tại thời điểm đó không có nhiều biến động và đây chính là tín hiệu cảnh bảo dành cho các nhà đầu tư.
Dựa vào chỉ báo RSI
Khi đi tìm một điểm Breakout nghĩa là chúng ta đi tìm sự kết hợp giữa giá của sự phá vỡ với một động lượng momentum nào đó và RSI chính là momentum mà bạn cần tìm. Công cụ này sẽ giúp nhà giao dịch đo lường được sức mạnh của xu hướng vì vậy khi xu hướng có dấu hiệu mạnh lên thì momentum sẽ được thiết lập.
Khi đó, nếu giá muốn phá vỡ đường xu hướng thì chỉ báo RSI sẽ hiển thị mức cao hơn và báo hiệu momentum đang được tạo ra.
Đây là một ví dụ cho thấy tính hiệu quả trong giao dịch với RSI để dự đoán Breakout là thật hay là giả?
Dựa vào Price Action để xác định điểm Breakout
Việc nhìn vào hình dáng của cây nến trong khu vực Breakout cũng là cách giúp bạn xác nhận việc Breakout là thật hay giả. Việc quan sát nến đó tăng dài, giảm dài hoặc phần đuôi dài sẽ giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng, từ đó quyết định xem có nên hay không mua bán tại điểm Breakout.
Những cây nến Pinbar xuất hiện trong khu vực Breakout báo hiệu đây khả năng cao là một Breakout giả và nhất là trong những khung thời gian nhỏ. Nến Pinbar thể hiện áp lực đối ngược với xu hướng hiện tại. Ví dụ, Pinbar với đuôi dài nghĩa là lực bán đang tạo áp lực lớn và ngược lại.
Trong hình trên, khi xác định được hỗ trợ của giá và một cây Pinbar xuất hiện thì khả năng cao giá sẽ quay đầu ngược lại chứ không tiếp tục đi lên nữa.
Việc bạn cần làm là chờ một cây nến giảm dài để thể hiện quyết tâm của người bán và xác nhận xem liệu xu hướng này có chính xác đi theo hướng Breakout hay không. Thường thì phương pháp kết hợp giữa Price Action trong xác định tính thật giả của Breakout sẽ hiệu quả trong khung D1 vì tín hiệu lúc này ít nhiễu, khá rõ ràng và phản ánh chân thật.
Cách giao dịch sinh lời với Breakout giả
Với nhiều nhà giao dịch, Breakout giả có thể khiến họ thua lỗ và mắc sai lầm. Nhưng không thể phủ nhận rằng rất nhiều người kiếm được lợi nhuận với Breakout giả.Khi gặp tín hiệu phá vỡ giả từ thị trường, đây cũng là một cơ hội giao dịch dành cho bạn.
Thực tế thì nhiều nhà giao dịch đã tạo nên chiến lược giao dịch riêng xoay quanh Breakout giả, và nhờ đó tiếp cận giao dịch này để mang tới hiệu quả mạnh mẽ. Thường thi khi điểm Breakout giả cho thấy một xu hướng tăng diễn ra, bạn có thể đặt lệnh Sell với giả định rằng việc pullback theo hướng giảm giá đang tiến hành. Ngược lại, khi điểm Breakout giả thiết lập một xu hướng giảm, hãy dùng lệnh Buy.
Thoạt đầu nghe sẽ thấy đơn giản nhưng mấu chốt nằm ở việc nhà đầu tư phải dự đoán được điểm Breakout này là giả hay thật. Cách tốt nhất làm được điều này là hãy nghiên cứu lịch sử giá trên biểu đồ của bạn trong khung thời gian thích hợp.
Kết luận
Trên thực tế, Breakout giả xuất hiện nhiều hơn Breakout thật. Điều này lý giải vì sao các trader còn hạn chế về nhận biết tính thật – giả của Breakout sẽ hay thua lỗ. Việc chuẩn bị tâm lý và kiến thức vững vàng sẽ giúp cho chúng ta tránh được những sai lầm có thể xảy ra.
Hy vọng bài viết đã giúp các nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết về Breakout giả. Chúc các bạn giao dịch thành công và sinh lời từ thị trường tiền điện tử. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
